2026-09-11（週五）每日筆記 | stock-notes

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stock-notes/每日筆記/ 2026-09-11

段落導覽

盤前（明日）── 今晚寫，明天不准改

明天該處理的

總體

大盤籌碼

VIX（臺指選擇權波動率）

VIX	較前日增減
27.52	+1.25

現貨法人買賣超

單位：億元。

市場	外資	投信	自營商	合計
上市	-892.70	+82.14	-302.02	-1,112.59
上櫃	-58.84	-7.92	-13.38	-80.13
合計	-951.54	+74.22	-315.39	-1,192.71

融資融券餘額

市場	融資增減（億元）	融資餘額（億元）	融券增減（張）	融券餘額（張）	券資比（%）
上市	-40.27	5,878.71	+479	197,926	2.17
上櫃	-17.05	1,995.69	+3,341	44,652	1.93
合計	-57.31	7,874.40	+3,820	242,578	—

臺股期貨未平倉

法人	未平倉淨額（口）	較前日增減（口）
外資	-85,067	-1,149
自營商	+2,802	+1,423

散戶多空比

項目	小台指	微台指
多空比（%）	+5.82	+45.23
較前日增減（口）	+186	+17,011
較前日變動率（%）	+8.95	+48.89
散戶淨口數（口）	+2,264	+51,803
散戶多單（口）	33,220	93,304
散戶空單（口）	30,956	41,501
主要月份 OI（未平倉口數）	38,878	114,532

臺指選擇權留倉

法人	口數組合（如 SC+BP）	口數判讀	資金組合（如 BC+BP）	資金判讀
外資	SC+BP	偏空	BC+BP	多空分歧
自營商	BC+SP	偏多	SC+SP	多空分歧

法人	類別	Call 方向（BC／SC）	Call 增減	Call 淨額	Put 方向（BP／SP）	Put 增減	Put 淨額
外資	口數（口）	SC	-191	-2,150	BP	+485	+2,181
外資	資金（億元）	BC	+0.78	-2.39	BP	+0.42	+1.24
自營商	口數（口）	BC	+1,231	+10,119	SP	-2,045	-1,054
自營商	資金（億元）	SC	-0.17	+2.91	SP	-0.01	+0.59

想法

回頭看到昨日尾盤的部份，今天有找機會接一些比較看好的族群想說今天晚上的cpi應該可以有些許利空出盡的味道
事後檢討應該在白天還是要把個股的部份整體水位降低，以避免完全不如預期的話沒辦法做任何對應，盡量配置在夜盤也有空間動作的部位
夜盤反彈仍尚未站回十日線，看明早加權表現，但是假日期間各個大型股的虛擬貨幣倒是嚇人
這周大概就會繼續死人直到真的把利率決策會議開完，尋機會把槓桿再放低，避免真的死
庫存與觀察部位頂多是用互相轉換的，人與人的信任消失的現在，可能也要把手裡的一些東西嘗試不要抱這麼牢

庫存

族群:光通（3008大立光）

比例：16%
想法：目前主力的籌碼在這一族群還並沒有非常明顯的撤出，且跳空缺口若有回測不破的話覺得可以再讓它嘗試休息一下繼續，目前可能玉晶光比較有動能感，但手速沒比較快還是不追了
決策：
1. 加減碼：
2. 停損：6350
3. 停利：7000

族群:封測（6147頎邦）

比例：13%
想法：整體還是以光通族群的題材金凸塊為主，照公司的指引講起來其實確定有營收的部份應該會不錯，只是昨天壓力很大，而且每天到200都有人在無情送幸福，停損抓緊的話摩擦成本不小，籌碼也不是特別好
決策：
1. 加減碼：
2. 停損：174
3. 停利：210或區間做做看減碼

族群:ASIC（2454發哥、3443創意）

比例：19%
想法：整體來說還是最頂的，外資投信水位逐漸往上走或至少沒有賣，隨著google一邊租Nv的gpu算力又砸capex做自家tpu，說明需求還是極大，利潤也是足以回本
決策：
1. 加減碼：大盤持續不好就減碼躲發哥多
2. 出場：4485、6000
3. 停利：創高看、6350

族群:散熱（3017奇鋐、3653健策、3324雙鴻）

比例：13%
想法：這幾天來看投信的話在雙鴻有些撤出，整體還是看有沒有大家都往上爬回至少十日線，雙鴻15號出關
決策：
1. 加減碼：3200、5400、1300
2. 停損：3100、5300、1200
3. 停利：3500、6000、1500

族群:記憶體（8299群聯、3006晶豪科）

比例：10%
想法：延續昨日想法驗證看看記憶體有無續強，以及本輪ai瓶頸封測、記憶體都盤整好一陣子，觀察哪個族群會是下一波攻擊者。群聯今日走得算逆勢往上，晶豪科破月線收回，整體最撐還是威剛，但潘sir相對有外資買入，或可看能否收復缺口往上
決策：
1. 加減碼：缺口收復、回十日線上
2. 停損：1900、275
3. 停利：2200、310或創高

族群:晶圓代工（2303聯電）

比例：7%
想法：三率三升，且後續展望佳，由於比較大隻而且籌碼散亂，比較需要蹲看，至少週五盤面中還守住季線，如有機會挑戰150-160缺口可觀察是否成為攻擊族群
決策：
1. 加減碼：135
2. 停損：127
3. 停利：155

族群:ccl及其材料（2383台光電、1303南亞）

比例：13%
想法：整體來說以龍頭拿一點點，目前強勢的也拿看看為主，但如果大哥一直不給力的話，可能要優先減這一群，一直被蛋雕，也與abf那邊有些聯動感
決策：
1. 加減碼：4900、235
2. 停損：4700、230
3. 停利：5500、245或創高

族群:功率元件（2481強茂）

比例：4%
想法：缺貨漲價題材已經盤一陣之前又被超殺一大波下來，看看有IDM的它能否再走出去跟聯電一樣的模式先上季線
決策：
1. 加減碼：145
2. 停損：135
3. 停利：170或吃到190up

剩餘部位5％在指數

觀察

大盤若開高有無遭遇明顯賣壓，或站回10日線
整體水位在fomc之前要降一半
個股暫時不列入觀察進場清單，先以各族群龍頭＆整體氛圍為主
今天大資金都退守金融股，觀望意味濃厚，若退守以指數或etf為主

盤中 ── 有動作才寫，沒動作留空

時間	標的	多空	計畫內？	均價

盤後 ── 當晚覆盤

事件

執行落差

計畫了沒做好：
1. 今天雖然有做到承接，但是接的位置相當不漂亮，基本上導致盤中大約11點還有第二波下殺的時候帳面上虧損擴大，但因為自己不是看今天日內就沒做動作
2. 開盤要接起來去出的東西，我在剛開盤時猶豫要做近月還是遠月，因而錯過交易機會
事後檢討：
1. 應該要在盤中或前一天果斷調整槓桿倍數應對今日會比較具有彈性
2. 真的是稿笑了，忘記有些高價股在遠月流動性差，如果會認為今天還是有可能有看錯情勢往上突破不了再往下的劇本的話，要思考到如果今天看錯尾盤又暴殺的話應要能做流動性好的近月方便調整而不要貿然轉倉
沒計畫卻做了： 1.
事後檢討： 1.

與論點的對照

紀律自評

有沒有做計畫外的事：
觸發我的是什麼：